Một mô hình không phải là một dự báo. Đó là công cụ mà bạn sử dụng để đưa ra quyết định.

Cấu trúc trước số

• Một bản đồ lái xe. Tám đến mười hai biến số thực sự quyết định hoạt động kinh doanh, được nêu một lần và được sử dụng ở mọi nơi.
• Doanh thu từ dưới lên. Khách hàng, đơn vị, giá cả, kết hợp, rời bỏ: cách doanh nghiệp kiếm tiền, không phải tỷ lệ phần trăm gắn liền với năm ngoái.
• Đơn vị kinh tế học như một động cơ sống. Chi phí mua lại, chi phí phân phối, tỷ lệ giữ chân, tất cả đều xuất phát từ cùng một trình điều khiển, do đó, sự thay đổi trong một yếu tố sẽ lan truyền.
• Tuyển dụng và năng lực. Con người là một ràng buộc, không phải là dòng chi phí: ai phải tồn tại trước khi doanh thu có thể xảy ra.
• Tiền mặt, hàng tháng. Lợi nhuận và tiền mặt tách biệt, vì một tháng có lãi mà thanh toán chậm vẫn là vấn đề tiền mặt.
• Chuyển kịch bản. Cơ sở, nhược điểm và các quyết định cụ thể khác nhau, không phải hệ số nhân được áp dụng trên toàn bộ trang tính.

Thử nghiệm một mô hình tốt

Đưa nó cho người không xây dựng nó, hỏi xem tác động của việc giảm giá 10% trên đường băng và xem liệu họ có tìm thấy nó trong vài phút hay không. Nếu họ phải xây dựng lại logic của bạn thì mô hình đó sẽ thuộc về bạn chứ không phải của công ty.

Bộ quen thuộc

• Doanh thu là một tốc độ tăng trưởng, khiến mỗi con số ở hạ nguồn đều là một ý kiến.
• Chi phí dưới dạng phần trăm cố định của doanh thu, che giấu những bước thay đổi quyết định sự tồn tại.
• Không có báo cáo lưu chuyển tiền tệ nên lợi nhuận bị nhầm lẫn với tính thanh khoản.
• Một kịch bản, được trình bày dưới dạng kế hoạch, không có các quyết định kèm theo các phương án thay thế.
• Bốn mươi tab không có bảng đầu vào, trong đó việc thay đổi một giả định đòi hỏi phải chỉnh sửa các công thức.
• Một mô hình được xây dựng để gây ấn tượng trong quá trình tăng lương và bị bỏ rơi tám tuần sau đó.

Cái cuối cùng là phổ biến nhất và đắt nhất. Một mô hình không được sử dụng hàng tháng sẽ không còn đúng trong vòng một quý và khi đó nó chỉ là bằng chứng cho thấy công ty đã từng có kế hoạch.

Những gì nhà đầu tư thực sự kiểm tra

Nhanh chóng có hai điều: liệu việc tăng doanh thu có phải là từ dưới lên hay không và liệu số dư tiền mặt có phù hợp với câu chuyện tăng lương hay không. Mọi thứ khác sẽ được đọc sau khi hai cái đó vượt qua.

Sản phẩm bàn giao

• Mô hình với một bảng đầu vào duy nhất, bản đồ trình điều khiển và một công tắc kịch bản giúp thay đổi các quyết định thay vì tỷ lệ phần trăm.
• Doanh thu hàng tháng tăng lên ở cấp đơn vị, với khả năng duy trì nhóm thuần tập khi doanh nghiệp có khách hàng thường xuyên.
• P&L, dòng tiền và góc nhìn về đường băng, với điểm hòa vốn hiển thị rõ ràng thay vì ngụ ý.
• Kế hoạch tuyển dụng và năng lực gắn liền với doanh thu dự kiến ​​​​sẽ tạo ra.
• Bản ghi nhớ giả định dài một trang: điều gì đã được giả định, điều gì bị bỏ qua và điều gì sẽ thay đổi câu trả lời nhiều nhất.
• Phiên bàn giao, do đó mô hình có thể được duy trì bởi nhóm sở hữu nó.

Chúng tôi cần gì ở bạn

Mười hai đến hai mươi bốn tháng về thực tế hiện tại, hợp đồng và giá cả hiện tại, kế hoạch thuê và danh sách trung thực về những gì chưa hoạt động.

Bốn giai đoạn

Lập bản đồ trình điều khiển với những người sáng lập trước khi mở bất kỳ bảng tính nào. Đây là nơi mà hầu hết giá trị được tạo ra.

Xây dựng, với mô hình được thử nghiệm ngược với thực tế lịch sử: nếu nó không thể tái tạo quá khứ, nó sẽ không mô tả được tương lai.

Thiết kế kịch bản, gắn liền với các quyết định mà công ty thực sự có thể thực hiện.

Xem xét và bàn giao, bao gồm hướng dẫn ngắn gọn để thay đổi các giả định mà không phá vỡ cấu trúc.

Ai làm gì

Bạn sở hữu các sự kiện thương mại và các quyết định. Chúng tôi sở hữu cấu trúc, số học và tài liệu. Kế toán viên của bạn sở hữu báo cáo theo luật định, đây là một sản phẩm khác với các quy tắc khác nhau.

Nơi nó dừng lại

Nó không làm cho kinh tế đơn vị yếu kém có tác dụng. Nếu chi phí mua lại vượt quá số tiền mà khách hàng trả lại, mô hình sẽ hiển thị điều đó sớm hơn, đó chính là điểm mấu chốt.

Nó không định giá công ty: định giá và kinh tế học đơn vị .

Nó không viết tài liệu gây quỹ mà nó cung cấp: kế hoạch kinh doanh đầu tư .

Nó không thay thế các tài khoản quản lý và không thay thế cho việc kiểm soát tài chính.

Công việc liên quan

Trong trường hợp những con số tương tự phải đáp ứng các yêu cầu về ngân sách của hội đồng tài trợ công: chính phủ và tài trợ đổi mới .

Công việc này dẫn tới đâu

Một tài liệu trả lời một người đọc, nhưng câu hỏi đằng sau nó hiếm khi nằm trong một hướng duy nhất.

• Chiến lược tăng trưởng

Cấp độ phía trên

Tài liệu giải quyết một tập tin được xác định. Khi bản thân quyết định được mở, công việc sẽ tăng lên một cấp độ, đi theo một hướng và cuối cùng là chiến lược tăng trưởng .